施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2020/11/24 2020/11/25 2020/12/04 配息 0.028413 4.00 美元
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/09 配息 0.027642 4.00 美元
2020/09/23 2020/09/24 2020/10/09 配息 0.027701 4.00 美元
2020/08/26 2020/08/27 2020/09/08 配息 0.028042 4.00 美元
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/10 配息 0.028497 4.00 美元
2020/06/24 2020/06/25 2020/07/06 配息 0.027966 4.00 美元
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/09 配息 0.027605 4.00 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/12 配息 0.026286 4.00 美元
2020/03/25 2020/03/26 2020/04/07 配息 0.026093 4.00 美元
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/09 配息 0.028298 4.00 美元
2020/01/29 2020/01/30 2020/02/10 配息 0.028594 4.00 美元
2019/12/18 2019/12/19 2020/01/17 配息 0.02867 4.00 美元
2019/11/27 2019/11/28 2019/12/10 配息 0.028314 4.00 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/12 配息 0.028888 4.00 美元
2019/09/25 2019/09/26 2019/10/08 配息 0.028533 4.00 美元
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/09 配息 0.028669 4.00 美元
2019/07/24 2019/07/25 2019/08/06 配息 0.029648 4.00 美元
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/08 配息 0.029341 4.00 美元
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/11 配息 0.028619 4.00 美元
2019/04/24 2019/04/25 2019/05/08 配息 0.028846 4.00 美元
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.028974 4.00 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/11 配息 0.029339 4.00 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/12 配息 0.029313 4.00 美元
2018/12/19 2018/12/20 2019/01/18 配息 0.028836 4.00 美元
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/10 配息 0.028805 4.00 美元
2018/10/24 2018/10/25 2018/11/05 配息 0.028971 4.00 美元
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/10 配息 0.028851 4.00 美元
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/10 配息 0.029093 4.00 美元
2018/07/25 2018/07/26 2018/08/07 配息 0.029862 4.00 美元
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/09 配息 0.029868 4.00 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/12 配息 0.030324 4.00 美元
2018/04/25 2018/04/26 2018/05/08 配息 0.031162 4.00 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.032158 4.00 美元
2018/02/21 2018/02/22 2018/03/05 配息 0.032173 4.00 美元
2018/01/24 2018/01/25 2018/02/05 配息 0.032378 4.00 美元
2017/12/20 2017/12/21 2018/01/12 配息 0.031456 4.00 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/08 配息 0.031433 4.00 美元
2017/10/25 2017/10/26 2017/11/06 配息 0.031437 4.00 美元
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/10 配息 0.031768 4.00 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.032187 4.00 美元
2017/07/26 2017/07/27 2017/08/04 配息 0.031945 4.00 美元
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.031901 4.00 美元
2017/05/23 2017/05/24 2017/06/02 配息 0.031737 4.00 美元
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/08 配息 0.031708 4.00 美元
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/07 配息 0.031691 4.00 美元
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/03 配息 0.031542 4.00 美元
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/03 配息 0.031253 4.00 美元
2016/12/14 2016/12/15 2017/01/13 配息 0.030936 4.00 美元
2016/11/23 2016/11/24 2016/12/08 配息 0.030922 4.00 美元
2016/10/26 2016/10/27 2016/11/07 配息 0.032081 4.00 美元
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/11 配息 0.032202 4.00 美元
2016/08/24 2016/08/25 2016/09/06 配息 0.032419 4.00 美元
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/08 配息 0.032012 4.00 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/12 配息 0.031929 4.00 美元
2016/05/25 2016/05/26 2016/06/06 配息 0.031396 4.00 美元
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/13 配息 0.032065 4.00 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.031596 4.00 美元
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.030175 4.00 美元
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/05 配息 0.02989 4.00 美元
2015/12/16 2015/12/17 2016/01/06 配息 0.037545 5.00 美元
2015/11/25 2015/11/26 2015/12/07 配息 0.038064 5.00 美元
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/06 配息 0.038573 5.00 美元
2015/09/23 2015/09/24 2015/10/08 配息 0.03872 5.00 美元
2015/08/26 2015/08/27 2015/09/08 配息 0.039134 5.00 美元
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/11 配息 0.039635 5.00 美元
2015/06/24 2015/06/25 2015/07/03 配息 0.040282 5.00 美元
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/09 配息 0.040625 5.00 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/13 配息 0.041358 5.00 美元
2015/03/25 2015/03/26 2015/04/10 配息 0.041355 5.00 美元
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/06 配息 0.041812 5.00 美元
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/06 配息 0.042953 5.00 美元
2014/12/17 2014/12/18 2015/01/05 配息 0.042225 5.00 美元
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/08 配息 0.043518 5.00 美元
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/10 配息 0.043701 5.00 美元
2014/09/24 2014/09/25 2014/10/08 配息 0.044011 5.00 美元
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/10 配息 0.045061 5.00 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/11 配息 0.045066 5.00 美元
2014/06/25 2014/06/26 2014/07/07 配息 0.045175 5.00 美元
2014/05/27 2014/05/28 2014/06/10 配息 0.0455 5.00 美元
2014/04/28 2014/04/29 2014/05/08 配息 0.045283 5.00 美元
2014/03/26 2014/03/27 2014/04/07 配息 0.045137 5.00 美元
2014/02/26 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.044977 5.00 美元
2014/01/29 2014/01/30 2014/02/14 配息 0.044903 5.00 美元
2013/12/11 2013/12/12 2013/12/27 配息 0.045299 5.00 美元
2013/11/26 2013/11/27 2013/12/09 配息 0.045402 5.00 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/12 配息 0.046214 5.00 美元
2013/09/25 2013/09/26 2013/10/08 配息 0.045949 5.00 美元
2013/08/28 2013/08/29 2013/09/11 配息 0.046045 5.00 美元
2013/07/24 2013/07/25 2013/08/06 配息 0.046492 5.00 美元
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/10 配息 0.046651 5.00 美元
2013/05/29 2013/05/30 2013/06/11 配息 0.047521 5.00 美元
2013/04/24 2013/04/25 2013/05/08 配息 0.047543 5.00 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/11 配息 0.047319 5.00 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/12 配息 0.047876 5.00 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/19 配息 0.048798 5.00 美元
2012/12/10 2012/12/11 2012/12/28 配息 0.066597 7.00 美元
2012/11/28 2012/11/29 2012/12/07 配息 0.066264 7.00 美元
2012/10/24 2012/10/25 2012/11/05 配息 0.066254 7.00 美元
2012/09/26 2012/09/27 2012/10/09 配息 0.066073 7.00 美元
2012/08/29 2012/08/30 2012/09/10 配息 0.066007 7.00 美元
2012/07/25 2012/07/26 2012/08/03 配息 0.066058 7.00 美元
2012/06/27 2012/06/28 2012/07/10 配息 0.061101 6.44 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/12 配息 0.076604 8.06 美元
2012/04/25 2012/04/26 2012/05/08 配息 0.062588 6.44 美元
2012/03/28 2012/03/29 2012/04/11 配息 0.07892 8.05 美元
2012/02/22 2012/02/23 2012/03/02 配息 0.06414 6.45 美元
2012/01/25 2012/01/26 2012/02/06 配息 0.097081 9.67 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.048672 4.83 美元
2011/11/23 2011/11/24 2011/12/02 配息 0.065403 6.44 美元
2011/10/26 2011/10/27 2011/11/08 配息 0.065859 6.45 美元
2011/09/28 2011/09/29 2011/10/11 配息 0.083073 8.05 美元
2011/08/24 2011/08/25 2011/09/06 配息 0.067465 6.45 美元
2011/07/27 2011/07/28 2011/08/08 配息 0.068342 6.44 美元
2011/06/29 2011/06/30 2011/07/12 配息 0.085166 8.05 美元
2011/05/25 2011/05/26 2011/06/07 配息 0.068144 6.44 美元
2011/04/27 2011/04/28 2011/05/13 配息 0.069951 6.44 美元
2011/03/30 2011/03/31 2011/04/11 配息 0.086336 8.06 美元
2011/02/23 2011/02/24 2011/03/04 配息 0.069208 6.44 美元
2011/01/26 2011/01/27 2011/02/07 配息 0.069678 6.44 美元
-- 2010/12/30 -- 配息 0.088194 8.05 美元
-- 2010/11/25 -- 配息 0.071106 6.44 美元
-- 2010/10/28 -- 配息 0.07246 6.45 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.091081 8.05 美元
-- 2010/08/26 -- 配息 0.073463 6.44 美元
-- 2010/07/29 -- 配息 0.074988 6.68 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.088489 7.83 美元
-- 2010/05/27 -- 配息 0.072981 6.44 美元
-- 2010/04/29 -- 配息 0.076594 6.67 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.090173 7.82 美元
-- 2010/02/25 -- 配息 0.074685 6.44 美元
-- 2010/01/28 -- 配息 0.077689 6.67 美元
-- 2009/12/30 -- 配息 0.091357 7.83 美元
-- 2009/11/26 -- 配息 0.074882 6.21 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.098197 8.29 美元
-- 2009/09/24 -- 配息 0.075904 6.44 美元
-- 2009/08/27 -- 配息 0.074071 6.45 美元
-- 2009/07/30 -- 配息 0.09171 8.06 美元
-- 2009/06/25 -- 配息 0.070827 6.44 美元
-- 2009/05/28 -- 配息 0.071162 6.44 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.084212 8.05 美元
-- 2009/03/26 -- 配息 0.066376 6.44 美元
-- 2009/02/26 -- 配息 0.065504 6.44 美元
-- 2009/01/29 -- 配息 0.072728 6.90 美元
-- 2008/12/30 -- 配息 0.080483 7.51 美元
-- 2008/11/27 -- 配息 0.067227 6.45 美元
-- 2008/10/30 -- 配息 0.083969 8.15 美元
-- 2008/09/25 -- 配息 0.070743 6.45 美元
-- 2008/08/28 -- 配息 0.071951 6.43 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.092906 8.03 美元
-- 2008/06/26 -- 配息 0.0744445 6.43 美元
-- 2008/05/29 -- 配息 0.077609 6.62 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.092565 7.79 美元
-- 2008/03/27 -- 配息 0.076451 6.35 美元
-- 2008/02/28 -- 配息 0.075926 6.38 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.090317 7.62 美元
-- 2007/12/28 -- 配息 0.07508 6.42 美元
-- 2007/11/29 -- 配息 0.077576 6.58 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.092048 7.83 美元
-- 2007/09/27 -- 配息 0.073611 6.37 美元
-- 2007/08/30 -- 配息 0.091728 8.02 美元
-- 2007/07/26 -- 配息 0.075527 6.46 美元
-- 2007/06/28 -- 配息 0.074714 6.45 美元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.093948 8.01 美元
-- 2007/04/26 -- 配息 0.075905 6.40 美元
-- 2007/03/29 -- 配息 0.078044 6.63 美元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.092006 7.80 美元
-- 2007/01/25 -- 配息 0.07506 6.38 美元
-- 2006/12/27 -- 配息 0.06359 -- 美元
-- 2006/11/29 -- 配息 0.080981 -- 美元
-- 2006/10/25 -- 配息 0.063411 -- 美元
-- 2006/09/27 -- 配息 0.062807 -- 美元
-- 2006/08/30 -- 配息 0.075084 -- 美元
-- 2006/07/26 -- 配息 0.063091 -- 美元
-- 2006/06/28 -- 配息 0.082914 -- 美元
-- 2006/05/22 -- 配息 0.059167 -- 美元
-- 2006/04/26 -- 配息 0.064596 -- 美元
-- 2006/03/29 -- 配息 0.080152 -- 美元
-- 2006/02/22 -- 配息 0.063221 -- 美元
-- 2006/01/25 -- 配息 0.079221 -- 美元
-- 2005/12/21 -- 配息 0.046806 -- 美元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.078284 -- 美元
-- 2005/10/26 -- 配息 0.062958 -- 美元
-- 2005/09/28 -- 配息 0.062564 -- 美元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.079178 -- 美元
-- 2005/07/28 -- 配息 0.063109 -- 美元
-- 2005/06/29 -- 配息 0.079713 -- 美元
-- 2005/05/25 -- 配息 0.063937 -- 美元
-- 2005/04/27 -- 配息 0.063922 -- 美元
-- 2005/03/30 -- 配息 0.081388 -- 美元
-- 2005/02/23 -- 配息 0.066103 -- 美元
-- 2005/01/26 -- 配息 0.086556 -- 美元
-- 2004/12/20 -- 配息 0.061185 -- 美元
-- 2004/11/24 -- 配息 0.064684 -- 美元
-- 2004/10/20 -- 配息 0.063406 -- 美元
-- 2004/09/22 -- 配息 0.077898 -- 美元
-- 2004/08/18 -- 配息 0.06144 -- 美元
-- 2004/07/21 -- 配息 0.062122 -- 美元
-- 2004/06/23 -- 配息 0.077404 -- 美元
-- 2004/05/19 -- 配息 0.062152 -- 美元
-- 2004/04/21 -- 配息 0.06386 -- 美元
-- 2004/03/24 -- 配息 0.080065 -- 美元
-- 2004/02/18 -- 配息 0.063907 -- 美元
-- 2004/01/21 -- 配息 0.097046 -- 美元
-- 2003/12/16 -- 配息 0.064779 -- 美元
-- 2003/11/12 -- 配息 0.080551 -- 美元
-- 2003/10/15 -- 配息 0.064109 -- 美元
-- 2003/09/17 -- 配息 0.064061 -- 美元
-- 2003/08/13 -- 配息 0.081034 -- 美元
-- 2003/07/16 -- 配息 0.064761 -- 美元
-- 2003/06/18 -- 配息 0.064924 -- 美元
-- 2003/05/14 -- 配息 0.080452 -- 美元
-- 2003/04/16 -- 配息 0.062389 -- 美元
-- 2003/03/12 -- 配息 0.063516 -- 美元
-- 2003/02/12 -- 配息 0.103632 -- 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。
註5: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註6: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註7: 銀行辦理信託業務,應善盡善良管理人之注意義務及忠實義務。
註8: 基金並非存款,基金投資具投資風險,可能使本金發生虧損。
註9: 信託財產運用於存款以外的標的者,不受存款保險的保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
註10: 本投資排行榜僅供投資參考使用,銀行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券型基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重;投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;投資中國比重係指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重,依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之10%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制,本基金若涉及中國,並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註12: 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。